МИР СОШЁЛ С УМА?! – Пшеничные котировки взлетели “выше крыши”, а “крыша мира” съехала …

Конец июня на биржевой площадке​​ CME​​ Gtoup​​ в Чикаго ознаменовался ценовым выстрелом пшеницы, котировки которой за пару дней взлетели “выше крыши” и преодолели планку 500 центов за бушель …

 

C:\Users\Rash\Desktop\2017.07.02 - МИР СОШЁЛ С УМА - Пшеничный взлёт на фоне съехавшей крыши.doc [Режим ограниченной функциональности] - 1.png

 

Комментирует ситуацию:

РЕШЕТНЯК Владимир Иванович

Директор ООО Агентство “Стратег”

Координатор Агропромышленного клуба “Земляне”

 

Откровенно признаться, мы ожидали укрепления цен пшеницы в июне по отношению к майскому уровню задолго до “погодных сюрпризов” в Америке и Европе, которые биржевые аналитики назвали основными “возбудителями” пшеничных котировок в конце июня - это косвенное подтверждение одного из наиболее​​ вероятных сценариев, просчитанных в моделях агентства “Стратег” в начале прошлого​​ сезона. Кстати, и​​ погодные сюрпризы на 2017 год не мудрено было предвидеть по характерной цикличности урожайности пшеницы и ячменя в общемировом масштабе и в основных странах - продуцентах. Для этого семи пядей не требовалось, достаточно было специальные форматы сформировать и нехитрые формулы расчётов характерных для этих культур флуктуаций урожайности ввести. Конечно, не всё так просто как это может показаться на первый взгляд, но и усложнять очевидные признаки и характерные особенности не имеет смысла, если не мудрствовать лукавством вокруг да около объективных факторов ценообразования из категории объёмно - ценовых закономерностей и взаимосвязей. Другое дело, что биржевые спекуляции ориентированы не столько на объективные факторы ценообразования сколько​​ на субъективные, а порой искусственно подогреваемые / охлаждаемые ожидания и приведу весьма симптоматичный пример:

 

30 июня 2017 года

Крупные банки распрощались с надеждами на рост цен на нефть

http://insfinance.ru/14419-krupnye-banki-rasproschalis-s-nadezhdami-na-rost-cen-na-neft.html

Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Bank of America, Citigroup​​ и​​ Societe Generale,​​ 

которые некогда предсказывали, что нефть завершит этот год на отметке​​ 

$60 или выше, теперь ждут, что цены нефти едва ли поднимутся до $50  ​​​​ 

 

Лично мне это напоминает “американский покер”, где выигрывает тот, кто убедительней соврёт …

 

По сути, именитые банки некогда слукавили, что нефть к концу года вырастет под $60 за баррель, а кто​​ поверил и сделал в “биржевом казино” ставку на повышение, сейчас подсчитывает убытки. Анекдот есть​​ на эту тему “извини мужик, ну не смогла я, не смогла”. Я уже не говорю о том, что мировые балансы по​​ нефти​​ рассчитывает​​ US​​ Energy​​ Information​​ Administration,​​ по​​ зерну​​ United​​ States​​ Department​​ of​​ Agriculture,​​ а балансовая статистика весьма изощрённый инструмент для манипуляции ценовыми ожиданиями.

 

Извините, но создаётся впечатление, что по мере развития​​ информационных технологий мировой рынок превращается​​ в​​ “папуасский базар”,​​ где​​ реальные​​ ценности не имеют реальной цены и обмениваются на ядовито - зелёные продукты жизнедеятельности конгломерата частных банков под “зонтичным брендом” Федеральной резервной​​ системы. По этому поводу на днях “очевидно - невероятная” новость мелькнула с констатацией фактов, что весь мир пребывает в долговой кабале некой “старухи - процентщицы”.

 

30 июня 2017 года

Размер мирового долга достиг рекордных 327 процентов ВВП​​ 

http://zerno.avs.ru/news/68895/razmer-mirovogo-dolga-dostig-rekordnih-327-procentov-vvp.html

 

C:\Users\Rash\Desktop\2017.07.02 - МИР СОШЁЛ С УМА - Пшеничный взлёт на фоне съехавшей крыши.doc [Режим ограниченной функциональности] - 2.png

 

Отсюда напрашивается двоякий вывод:​​ либо “процентщица”​​ не от мира сего, либо мир сошёл с ума.

Согласитесь, комментировать бред сумасшедшего и предсказывать линию его поведения сомнительное для стратегов занятие, это впору к специалистам соответствующего профиля обращаться. Поэтому могу лишь добавить к вышесказанному крылатую фразу Антуана де Сент-Экзюпери, которая коротко, но ёмко отражает парадоксы современного мира:​​ в действительности всё иначе, чем на самом деле … ​​ ​​ ​​​​ 

 

4 комментария на «“МИР СОШЁЛ С УМА?! – Пшеничные котировки взлетели “выше крыши”, а “крыша мира” съехала …”»

  1. ЧЕРНИЧЕНКО Андрей Владимирович:
    08.07.2017 в 16:37

    Есть такое мнение, уважаемый Владимир Иванович, что если биржевой рынок это казино, куда большинство несет свои кровные и оставляет их там, проигрывая, то действовать на этом рынке, для того, что бы выиграть нужно против логики большинства! Если к примеру,  некий Голдман Сакс или еще кто утверждает или вещает, что нефть будет расти, то логично предположить, что это абсолютно открытая информация для "вех" и об этом в данный момент времени знают все, ну или большинство участников этого рынка или казино. Как угодно. И это большинство обязательно проиграет, потому, что это казино. По этому логика проста - делай все наоборот... Ну или ориентируйся таким образом, что рынок поведет себя прямо противоположно настроению большинства...

  2. РЕШЕТНЯК Владимир Иванович:
    10.07.2017 в 14:57

    Сколько лет, сколько зим, Андрей Владимирович - рад Вас видеть у нас в гостях, однако ...

    Логику вашей мысли улавливаю, но с тех пор как имел честь иметь с вами дело мы вроде как доросли до долгосрочного комплексного ценового моделирования товарных рынков и нефтяного в том числе. Так вот, сдаётся мне, что биржевое казино лишь инструмент для многоходовых комбинаций, которые некие международные гроссмейстеры разыгрывают на "великой шахматной доске". Исходя из собственного опыта расшифровок таковых комбинаций на энергетическом и продовольственном полях, склонен полагать, что игра ведется как минимум в двух уровнях - стратегическом и тактическом. Стратегическая вертикаль  целеполагания с прошлого века остаётся неизменным "освоить" осьмушку земной тверди с третью природных богатств, а избыточное народонаселение выродить как в своё время индейцев Северной Америки. Тактическая горизонталь по годам и месяцам, неделям и дням, часам и минутам, как котировки в биржевом казино масштабируются, это так сказать пространство для манёвров. Не факт, что банковские эксперты перманентно лукавыми прогнозами кроликов на капусте разводят. Если стратегическая установка даётся на продолжительный тренд повышения / понижения, так они могут и истину глаголить до очередного поворота / разворота. Вспомните, как в сезон 2007 - 2008 года все товарные рынки на нефтяной волне достаточно долго и активно росли, а потом на нефтяном спаде также дружно провалились. Именитые банки тогда дружно масла в огонь подливали и вроде как не врали, а потом вдруг, откуда ни возьмись, кризис типа нежданно - негаданно, как погодный форс - мажор налетел и кто час Х не знал, со всего маху в лужу сел. Так что лично я предпочитаю в шахматные комбинации гроссмейстеров вникать и в прошлом сезоне вроде как не глупо получилось. Будем итоги подводить - поделимся результатами за прошлый сезон так сказать "по всему роялю", а что касается игры против общего тренда, это если правильно помню девиз Ротшильда  "Покупай когда все продают. Продавай когда все покупают", но это удел спекулянтов, а вас и себя я таковыми не считаю. Другое дело не продешевить свой труд и постараться реализовать плоды своего труда за достойную цену. Мы в рамках клубного сообщества эту задачу решаем в рамках объемно - ценового моделирования, но в наших моделях котировки биржевого казино не фигурируют. Мы ориентируемся на сезонности, цикличности, закономерности, взаимосвязи и в комплексе формируем аналоговые сценарии, чтобы по всем параметрам не глупо смотрелись и соответствовали логике и здравому смыслу.     

  3. ЧЕРНИЧЕНКО Андрей Владимирович:
    18.07.2017 в 18:42

    Владимир Иванович, а наступивший сезон укладывается в вашу модель долгосрочного прогнозирования? Не так давно, если не ошибаюсь, может быть в конце весны, читал на Зерновом портале ЦЧР, что Вы предполагаете, что нынешний сезон будет развиваться по аналогии сезона 07-08.

  4. РЕШЕТНЯК Владимир Иванович:
    21.07.2017 в 15:47

    Андрей Владимирович, по поводу аналогии 2007 - 2008 года Вы разве что могли "подслушать" мой вчерашний разговор с одним из соратников, либо недавним обзором с вами кто из "Землян" поделился, а может, контекст моих рассуждений в конце весны Вы восприняли с точки зрения желаемого. Наша модель текущий сезон по иному алгоритму выводит. Хотя есть два момента, которые можно отнести к аналогии 2007 - 2008 года. Во-первых, оба сезона десятилетней давности и текущий "президентские", однако, а таковые обычно без продовольственных лихорадок не обходятся. Во-вторых, динамика цен пшеницы на старте текущего сезона, а именно две первые недели июля по данным "ПроЗерно" были растущими как в июле 2007 года. Но я так полагаю, в этом сезоне поздняя уборка сыграла с ценами внутреннего рынка такую шутку и плюс американцы в конце июня - начале июля сюрприз подкинули через Чикаго в пику "медвежьему" июньскому отчёту FAS USDA. Так что если текущий сезон вырулит на аналогию 2007 - 2008 года, тогда следует полагать, что "международные гроссмейстеры" решили свою комбинацию разыграть и как говорится "ничего личного" ...  

Добавить комментарий